Oracle Banking Treasury Management

全面的工具支持

所支持的金融工具包括外汇（现货、远期、无本金交割远期外汇 (NDF) 和掉期）、货币市场（借款和贷款）、证券（债券、FRN、ZCB、国库券、CP、ABS、股票、权利和认股权证）、场外衍生品（掉期、期权和 CDS）、交易所交易衍生品（期货和期权）以及伊斯兰货币市场和衍生品。

简化流程

简化交易审核、验证和确认，有助于在整个交易生命周期中确保订单格式正确。

广泛的异常管理

利用专门构建的队列，自动丰富、修复、修改、信用检查、确认和发现特殊的异常情况。轻松配置规则，根据结算说明定制异常管理。

提高可见性和控制力

使用可配置的工作流和全面的仪表盘，从而优化预结算操作并提高跟踪和可见性，更好地进行运营控制。

• 产品介绍：Oracle Banking Treasury Management (PDF)

自动处理和结算

使各种工具都能进行自动化后台交易处理。使用通用货币结算账户设置来优化结算。自动执行财务交易的会计分录和对账流程，以支持全天候运营。

全面的无风险利率 (RFR) 支持

支持全部五个 RFR、负利率和基于参数的利率固定。轻松管理费用、手续费和经纪费。

抵押资产组合

将作为抵押品的金融工具集合在一起，以确保能够履行财务义务。对抵押资产进行实时估值和监控，更好地管理交易对手风险并保持足够的覆盖范围。

监管合规性

利用现成可用的《证券融资交易条例》(SFTR) 和《欧洲市场基础设施法规》(EMIR) 合规功能。该解决方案可以轻松配置，有助于简化法规管理。

强大的报文传送功能

强大的报文传送功能支持各种报文格式和协议，包括与支付、证券、外汇和其他金融交易相关的 SWIFT 报文类型。

增强管理和控制

使用全面且灵活的工作流、规则和控制，改善交易和头寸的追踪和可见性。该解决方案包含了运营仪表盘、追溯视图和报告，可简化管理和增强控制。

多操作功能

在一个系统中，管理多个法人实体的运营。支持各种货币的交易处理和余额。支持多种语言的用户界面和文档。

增强适应能力

轻松定义和配置工作流，以满足特定业务流程和审批要求。定制规则、升级路径和异常处理管理。

企业级解决方案

这个独立、组件化的企业级解决方案可以无缝集成并与各种系统协同部署，实现一个全面且定制化的财务生态系统。

灵活部署

根据您的特定需求和业务目标，在云端或本地环境中轻松部署解决方案。