Oracle Banking Treasury Management

Prise en charge complète des instruments

Instruments de soutien, y compris les opérations de change (spots, forwards, NDF et swaps), les marchés monétaires (emprunts et prêts), les titres (obligations, FRN, ZCB, T-bills, CP, ABS, actions, droits et bons de souscription), les dérivés de gré à gré (swaps, options et CDS), les dérivés négociés en bourse (futures et options), les marchés monétaires islamiques et les dérivés.

Des processus rationalisés

Rationalisez l'examen, la validation et la confirmation des transactions et assurez-vous que les commandes sont bien formées tout au long du cycle de vie des transactions.

Gestion étendue des exceptions

Tirez parti des files d'attente spécialement conçues pour l'enrichissement automatique, la réparation, les modifications, les vérifications de crédit, la confirmation et les exceptions spéciales. Configurez facilement des règles afin d'adapter la gestion des exceptions aux instructions de règlement.

Amélioration de la visibilité et du contrôle

Utilisez des workflows configurables et des tableaux de bord complets pour optimiser les opérations de pré-règlement et améliorer le suivi et la visibilité pour un meilleur contrôle opérationnel.

• Fiche technique : Oracle Banking Treasury Management (PDF)

Automatisation des traitements et des règlements

Tirez parti du traitement automatisé des transactions back-office pour une vaste gamme d'instruments. Optimisez le règlement avec une configuration commune des comptes de règlement monétaire. Automatisez les écritures comptables et les traitements de rapprochement pour les transactions de trésorerie afin de prendre en charge les opérations d'aller-retour.

Prise en charge complète des tarifs sans risque (RFR)

Soutenir les cinq RFR, les taux d'intérêt négatifs et la fixation des taux basée sur les paramètres. Gérez facilement les frais et le courtage.

Portefeuille de garanties

Instruments financiers de groupe utilisés comme garantie pour des obligations financières. Utilisez l'évaluation et la surveillance en temps réel des actifs de garantie pour mieux gérer le risque de contrepartie et maintenir une couverture adéquate.

Conformité réglementaire

Tirez parti de la conformité prête à l'emploi avec le règlement sur les opérations de financement sur titres (SFTR) et le règlement sur l'infrastructure du marché européen (EMIR). La solution peut être facilement configurée pour rationaliser la gestion des réglementations.

Messagerie fiable

Exploitez des fonctionnalités de messagerie robustes qui prennent en charge un large éventail de formats et de protocoles de messagerie, y compris les types de message SWIFT liés aux paiements, aux titres, aux opérations de change et à d'autres transactions financières.

Amélioration de la gestion et des contrôles

Utilisez des workflows, des règles et des contrôles complets et flexibles pour améliorer le suivi et la visibilité des ventes et des positions. La solution comprend des tableaux de bord opérationnels, des vues d'exploration et des rapports qui rationalisent la gestion et améliorent le contrôle.

Fonctionnalité multi-opérationnelle

Gérez les opérations sur plusieurs entités juridiques au sein d'un même système. Gérez les transactions et actualisez les soldes dans différentes devises. Localisez vos interfaces utilisateur et la documentation dans plusieurs langues.

Amélioration de l'adaptabilité

Définissez et configurez facilement des workflows en fonction des processus métier et des exigences d'approbation spécifiques. Personnalisez les règles, les chemins d'escalade et la gestion des exceptions.

Solution adaptée aux besoins des entreprises

Cette solution autonome composée de plusieurs composants conçus pour les besoins de l’entreprise peut être intégrée et déployée de manière transparente avec divers autres systèmes afin de créer un écosystème de trésorerie complet et personnalisé.

Déploiement flexible

Déployez facilement dans le cloud ou on-premises en fonction de vos besoins et objectifs commerciaux spécifiques.