Oracle Banking Treasury Management

Suporte abrangente a instrumentos

Instrumentos de suporte, incluindo câmbio (spots, forwards, NDFs e swaps), mercados monetários (empréstimos e financiamentos), títulos (títulos, FRNs, ZCBs, T-bills, CPs, ABSs, ações, direitos e warrants), derivativos de balcão (swaps, opções e CDSs), derivativos negociados em bolsa (futuros e opções) e mercados monetários e derivativos islâmicos.

Processos simplificados

Simplifique a revisão, a validação e a confirmação de negociações e ajude a garantir pedidos bem formados durante todo o ciclo de vida da transação.

Amplo gerenciamento de exceções

Aproveite filas criadas especificamente para enriquecimento automático, reparo, alterações, verificações de crédito, confirmação e exceções especiais. Configure facilmente regras para adaptar o gerenciamento de exceções às instruções de liquidação.

Melhor visibilidade e controle

Use fluxos de trabalho configuráveis ​​e painéis abrangentes para otimizar as operações de pré-liquidação e melhorar o rastreamento e a visibilidade para melhor controle operacional.

• Ficha técnica: Oracle Banking Treasury Management (PDF)

Processamento e liquidação automatizados

Aproveite o processamento automatizado de negócios de back-office para uma ampla gama de instrumentos. Otimize as liquidações com uma configuração comum de contas de liquidação monetária. Automatize lançamentos contábeis e processos de reconciliação para transações de tesouraria para dar suporte a operações 24 horas por dia.

Suporte completo para taxas sem risco (RFR)

Dê suporte a todas as cinco RFRs, taxas de juros negativas e fixação de taxas com base em parâmetros. Gerencie facilmente taxas, encargos e corretagem.

Portfólio de garantias

Instrumentos financeiros de grupo utilizados como garantia para assegurar obrigações financeiras. Use avaliação e monitoramento em tempo real de garantias para gerenciar melhor o risco de contraparte e manter cobertura adequada.

Conformidade regulatória

Aproveite a conformidade imediata com o Regulamento de Transações de Financiamento de Valores Mobiliários (SFTR) e o Regulamento de Infraestrutura do Mercado Europeu (EMIR). A solução pode ser facilmente configurada para agilizar o gerenciamento de regulamentações.

Mensagens robustas

Aproveite recursos robustos de mensagens que oferecem suporte a uma ampla variedade de formatos e protocolos de mensagens, incluindo tipos de mensagens SWIFT relacionados a pagamentos, títulos, câmbio e outras transações financeiras.

Gestão e controle melhorados

Use fluxos de trabalho, regras e controles abrangentes e flexíveis para melhorar o rastreamento e a visibilidade de negociações e posições. A solução inclui painéis operacionais, visualizações detalhadas e relatórios que simplificam o gerenciamento e aumentam o controle.

Funcionalidade multioperacional

Gerencie operações em diversas entidades legais dentro de um único sistema. Lide com transações e mantenha saldos em diversas moedas. Suporte a interfaces de usuário e documentação em vários idiomas.

Adaptabilidade melhorada

Defina e configure facilmente fluxos de trabalho para corresponder a processos comerciais específicos e requisitos de aprovação. Personalize regras, caminhos de escalonamento e gerenciamento de tratamento de exceções.

Solução de classe empresarial

Essa solução autônoma, componentizada e de nível empresarial pode ser perfeitamente integrada e co-implementada com vários outros sistemas para criar um ecossistema de tesouraria abrangente e personalizado.

Implementação flexível

Implemente facilmente na nuvem ou on-premises, dependendo de suas necessidades específicas e objetivos de negócios.