Oracle Banking Treasury Management

包括的な金融商品のサポート

外国為替（スポット、フォワード、NDF、スワップ）、金融市場（借入および貸付）、証券（債券、FRN、ZCB、短期国債、CP、ABS、株式、権利、保証）、店頭デリバティブ（スワップ、オプション、CDS）、上場デリバティブ（先物およびオプション）、イスラム金融市場およびデリバティブなど、さまざまな金融商品をサポートします。

プロセスの合理化

取引のレビュー、検証、確認を合理化し、取引ライフサイクル全体を通じて、適切に形成された注文を保証します。

広範な例外管理

自動強化、修復、修正、与信調査、確認および特別な例外のために、専用のキューを活用します。決済指示の例外管理をカスタマイズするためのルールを簡単に構成できます。

可視性と制御性の向上

構成可能なワークフローと包括的なダッシュボードを使用して、決済前の業務を最適化し、追跡と可視性を向上させることで業務管理を改善します。

• データシート: Oracle Banking Treasury Management (PDF)

自動処理と決済

幅広い種類の金融商品に対し、バックオフィスの自動取引処理を活用します。決済口座の共通設定により、決済を最適化します。財務取引の会計入力と照合プロセスを自動化し、24時間体制の業務をサポートします。

リスクフリー・レート (RFR) の完全なサポート

5つのRFR、マイナス金利、パラメータベースのレート修正をすべてサポートします。料金、利用料および仲介手数料を簡単に管理できます。

担保ポートフォリオ

金融債務を確保するための担保として使用される金融商品をグループ化します。担保資産のリアルタイム評価とモニタリングを使用して、相手方リスクをより適切に管理し、十分なカバレッジを維持します。

企業コンプライアンス

証券融資取引規制 (SFTR) および欧州市場インフラ規制 (EMIR) へのコンプライアンスをすぐに利用できます。このソリューションは、規制管理を合理化するように簡単に構成できます。

強力なメッセージング

支払い、証券、外国為替、その他の金融取引に関連するSWIFTメッセージタイプなど、幅広いメッセージング形式とプロトコルをサポートする堅牢なメッセージング機能を活用します。

管理と制御の強化

取引およびポジションの追跡と可視性を向上させる包括的で柔軟なワークフロー、ルール、および制御を使用します。このソリューションには、管理を合理化し、コントロールを強化する運用ダッシュボード、ドリルダウンビュー、およびレポート機能が含まれています。

複数運用の機能

単一システム内で複数の法的主体にまたがる運用を管理します。さまざまな通貨での取引と残高の維持に対応します。複数の言語によるユーザーインターフェースとドキュメントをサポートします。

適応性の強化

特定のビジネス・プロセスおよび承認要件に合わせてワークフローを簡単に定義および構成できます。ルール、エスカレーション・パスおよび例外処理管理をカスタマイズできます。

エンタープライズクラスのソリューション

スタンドアロンかつコンポーネント化されたこのエンタープライズクラスのソリューションは、包括的でカスタマイズされた財務エコシステムを構築するために、他のさまざまなシステムとシームレスに統合および同時デプロイすることができます。

柔軟な導入

特定のニーズやビジネス目標に応じて、クラウドまたはオンプレミスに簡単にデプロイできます。