Oracle Banking Treasury Management

Supporto completo dello strumento

Strumenti di supporto quali cambio valuta (spot, forward, NDF e swap), mercati monetari (prestiti e prestiti), titoli (obbligazioni, FRN, ZCB, T-bills, CP, ABS, azioni, diritti e warrant), derivati over-the-counter (swap, opzioni e CDS), derivati negoziati in borsa (futuri e opzioni) e mercati monetari islamici e derivati.

Processi ottimizzati

Semplifica la revisione, la convalida e la conferma delle trattative e aiuta a garantire ordini ben formati durante l'intero ciclo di vita delle transazioni.

Ampia gestione delle eccezioni

Sfrutta le code ad hoc per l'integrazione automatica, la riparazione, le correzioni, i controlli del credito, la conferma e le eccezioni speciali. Configura facilmente le regole per personalizzare la gestione delle eccezioni per le istruzioni di pagamento.

Maggiore visibilità e controllo

Utilizza flussi di lavoro configurabili e dashboard complete per ottimizzare le operazioni di pre-pagamento e perfezionare il monitoraggio e la visibilità per un migliore controllo operativo.

• Scheda tecnica: Oracle Banking Treasury Management (PDF)

Elaborazione e pagamento automatizzati

Sfrutta l'elaborazione automatizzata delle trattative di back-office per una vasta gamma di strumenti. Ottimizza il pagamento con una configurazione comune di conti di regolamento. Automatizza le registrazioni contabili e i processi di riconciliazione per le transazioni di tesoreria per supportare operazioni ininterrotte.

Supporto completo delle risk-free rates (RFR)

Supporta tutte e cinque le RFR, i tassi di interesse negativi e la determinazione dei tassi basata su parametri. Gestisci facilmente addebiti, costi e commissioni di intermediazione.

Portfolio di garanzia

Strumenti finanziari di gruppo utilizzati come garanzia per gli obblighi finanziari. Utilizza la valutazione e il monitoraggio in tempo reale degli asset di garanzia per gestire meglio il rischio della controparte e mantenere una copertura adeguata.

Compliance normativa

Sfrutta la compliance pronta all'uso con la Securities Financing Transaction Regulation (SFTR) e l'European Market Infrastructure Regulation (EMIR). La soluzione può essere facilmente configurata per semplificare la gestione delle normative.

Messaggistica efficace

Sfrutta solide funzionalità di messaggistica che supportano una vasta gamma di formati e protocolli di messaggistica, inclusi i tipi di messaggio SWIFT relativi a pagamenti, titoli, cambi valuta e altre transazioni finanziarie.

Miglioramento della gestione e del controllo

Utilizza flussi di lavoro, regole e controlli completi e flessibili per migliorare il tracciamento e la visibilità di trattative e posizioni. La soluzione include dashboard operative, visualizzazioni dettagliate e report che semplificano la gestione e migliorano il controllo.

Funzionalità multi-operativa

Gestisci le operations tra più entità giuridiche all'interno di un unico sistema. Gestisce le transazioni e mantieni i saldi in varie valute. Supporto di interfacce utente e documentazione in più lingue.

Maggiore adattabilità

Definisci e configura facilmente i flussi di lavoro affinché corrispondano a processi aziendali e requisiti di approvazione specifici. Personalizza regole, percorsi di escalation e gestione delle eccezioni.

Soluzione di classe enterprise

Questa soluzione standalone, basata su componenti e di classe enterprise può essere integrata e implementata insieme a vari altri sistemi per creare un ecosistema di tesoreria completo e personalizzato.

Implementazione flessibile

Implementa facilmente nel cloud o on-premise a seconda delle tue esigenze specifiche e degli obiettivi aziendali.