מהו מודול כספים של ERP? תכונות והטבות

אדריאן אליין | אסטרטג תוכן | 31 במאי 2024

במאמר זה

מודול הכספים היה רכיב ליבה בתכנון משאבים ארגוניים (ERP) מאחת הגרסאות המוקדמות ביותר של פלטפורמת התוכנה. מערכות תכנון המשאבים הארגוניים של היום כוללות תכונות ומודולים אחרים כחלק מהחבילה הסטנדרטית, אך התפקיד הבסיסי של תכנון משאבים ארגוניים נשאר כשהיה: עזרה לארגונים בניהול הייצור והאספקה של סחורות ושירותים - ואולי הכי חשוב - הכסף שהתקבל והוצא בתהליך. מודול הכספים חיוני למאמצים אלה. רכיבים מרכזיים אחרים של תכנון משאבים ארגוניים כוללים ניהול שרשרת אספקה, ייצור, ניהול הון אנושי ויכולות ניהול ביצועים ארגוניים.

מהו מודול כספים של ERP?

מודול כספים של תכנון משאבים ארגוניים הוא רכיב ליבה של מערכת תכנון המשאבים הארגוניים המנהלת את הפונקציות הכספיות והביצועים של החברה והופכת אותן לאוטומטיות. הוא משמש מרכז פיננסי שבו זרמי נתונים כספיים שונים מתכנסים, והוא נועד לארגן ולהפוך משימות הקשורות לניהול חשבונאות וכספים לאוטומטיות, כולל חשבונות זכאים וחייבים, הוצאות, חשבוניות, הכרה בהכנסות וניהול מחזור חיי נכסים. הוא גם מספק תובנות פיננסיות באמצעות דיווח סטנדרטי ודוחות כספיים ומקל על ציות לתקנות. מודולי ניהול כספים של תכנון משאבים ארגוניים תומכים גם בניתוחים אסטרטגיים יותר של ביצועי הארגון מול מדדי ביצועי מפתח (KPI), מגמות רחבות יותר המשפיעות על העסק, ומניעי הרווחיות הבסיסיים. כמעט כל דרג במחלקת הכספים משתמש במערכת הכספים של תכנון משאבים ארגוניים מדי יום, ממנהלי הכספים הבכירים ביותר כגון סמנכ"ל הכספים והבקר עד אנליסטים תקציביים מתחילים ומבקרים פיננסיים.

מילות מפתח

  • המטרה העיקרית של מודול הכספים בתכנון משאבים ארגוניים היא לעקוב, להעריך ולדווח על הביצועים הכספיים של הארגון. זהו גם המפתח לתכנון ולחיזוי הכספי של הארגון.
  • מודול הכספים הוא מודול תכנון המשאבים הארגוניים הנפוץ ביותר, והוא ממוקם במרכז כל פלטפורמת תכנון משאבים ארגוניים מכיוון שהוא עוקב אחר הכנסות ותזרים מזומנים.
  • היתרונות העיקריים של מודול ניהול כספים בתכנון המשאבים הארגוניים כוללים שקיפות פיננסית גדולה יותר, קבלת החלטות מושכלות יותר, פרודוקטיביות גדולה יותר, וסיכון קטן יותר לבעיות כספיות כמו מחסור במזומנים.
  • מודולים כספיים של תכנון משאבים ארגוניים מוסיפים עוד ועוד יכולות בינה מלאכותית כדי לתמוך בקבלת החלטות כספיות כמו חיזוי אנליטי ולהשתמש במזומן ביעילות יותר תוך כדי צמצום סיכונים למחסור.
  • מודולים כספיים יכולים להבטיח את שלמות הנתונים הכספיים, להקל על העמידה בתקנים ובתקנות החשבונאיים ולאפשר נראות בזמן אמת של הבריאות הכספית של החברה.

הסבר על מודול הכספים של תכנון משאבים ארגוניים

מודולים כספיים של תכנון משאבים ארגוניים, המשמשים באופן נרחב את צוותי כספים, החשבונאות, הביקורת הפנימית ואפילו ניהול הנכסים, תומכים בניהול כספים על ידי קליטת העסקאות והנתונים הפיננסיים מכל הארגון. כך צוותי הכספים מקבלים את כל המידע שהם צריכים כדי לנתח, לקבל החלטות ולהפוך תהליכים לאוטומטיים ביחס לכסף היוצא מהעסק והנכנס אליו. מטרה עיקרית נוספת היא לדווח על הביצועים הכספיים של הארגון, כולל דרישות רגולטוריות כמו ניירות ערך בארה"ב ותיקים של רשות ניירות הערך עבור חברות ציבוריות.

תארו לעצמכם שאתם יצרן עולמי של מכשירים קטנים והמיקרוגלים שלכם דורשים שנאים בעלי מתח גבוה. נניח שאתם מוכרים מכשירים במדינות רבות עם מטבעות שונים וכללי חשבונאות שונים, מה ההכנסה שתהיה לכם עבור כל מכשיר שמכרתם? מתי וכמה תשלמו לספקי שנאים בעלי מתח גבוה? מהו הערך הנוכחי של כל אחד מארבעת המפעלים שבהם אתם יוצרים את המכשירים שלכם? כמה רווחיים המיקרוגלים שלכם בהשוואה לטוסטרים או לאייר-פריירים שלכם?

כאשר מביאים בחשבון אזורים גאוגרפיים רבים, קווי מוצרים, מתקני ייצור ורשתות ספקים, מענה לשאלות אלה יכול להיות קשה במיוחד ללא מודול כספי של תכנון משאבים ארגוניים שיעקוב אחר הנתונים הפיננסיים המרובים והמורכבים האלה. מענה לכל סוגי השאלות האלה עשוי גם לגזול זמן רב ולהיות פתוח לשגיאות, במיוחד אם הנתונים הכספיים של הארגון מפוזרים בין מערכות כספיות מרובות. מודול כספים של תכנון משאבים ארגוניים יכול לאחד אוטומטית את המערכות ומקורות הנתונים השונים האלה, מה שמקל על ניהול כל ההיבטים הכספיים, כולל דיווח, טיפול בתקני חשבונאות ותכנון פיננסי.

מודולים כספיים של תכנון משאבים ארגוניים יכולים גם לעזור להפוך משימות פיננסיות שגרתיות רבות לאוטומטיות, כגון חשבונאות למס בין חברות, מעקב אחר מחירי העברה ועיבוד והתאמת חשבוניות.

נוסף על כך, המודולים יכולים לספק יכולות מתקדמות כגון בינה מלאכותית וחיזוי כדי לעזור למטב את תזרים המזומנים, כך שתוכלו להשתמש במזומן ביעילות המיטבית תוך כדי הגבלת הסיכון למחסור. מודולים כספיים יכולים להשתמש בזיהוי מסמכים וזיהוי תווים אופטי כדי לעזור להפוך את הזנת החשבוניות לאוטומטית ולהגביר את הדיוק. הם יכולים לשלב למידת מכונה בתהליך הזנת החשבוניות כדי להשתפר בהדרגה בקריאת חשבוניות, וללמוד היכן רכיבים שונים בחשבונית מופיעים בחיובים מספק או לקוח כלשהם. מודולים כספיים של תכנון משאבים ארגוניים קיימים כבר זמן רב, אך חדשנות כגון בינה מלאכותית, למידת מכונה, ניתוח מבוסס חיזוי וזיהוי תווים שינתה מאוד את הערך וההשפעה של מודולים אלה. ומכיוון שמודולים כספיים מוצעים לעיתים קרובות כשירותי ענן, ניתן לעדכן אותם לעיתים קרובות כדי להוסיף תכונות חדשות תוך כדי הפיתוח, מה שמרמז שקצב החדשנות המהיר של היום צפוי להמשיך.

תכונות מודול הכספים של תכנון משאבים ארגוניים

מודול כספים של תכנון משאבים ארגוניים נוגע לחלקים רבים של תחומי האחריות של מחלקת הכספים. כדי להבין טוב יותר במה מודול כספים מטפל, בואו נעבור על חלק מהתכונות המרכזיות שלו ביתר פירוט.

1. ספר ראשי

ספר ראשי מתעד את העסקאות הכספיות של הארגון שלכם, עוקב אחר מכירות, הוצאות, רכישות, מלאי, תזרים מזומנים, נכסים, התחייבויות והון עצמי. כל מודול כספים של תכנון משאבים ארגוניים מתחיל בספר הראשי, מכיוון שהוא אבן הפינה של הדיווח הכספי של הארגון שלכם ומשמש ליצירת דוחות כספיים.

2. חשבונות זכאים

חשבונות זכאים (AP) הוא אחד מסוגי החשבונות המרכזיים בספר הראשי. זהו תיעוד של החוב לטווח קצר שהארגון שלכם חייב לספקים ולנושים, והוא מופיע כהתחייבות שוטפת במאזן שלכם. כחלק ממודול הכספים של תכנון משאבים ארגוניים, הוא כולל תכונות כגון ניהול ספקים וחשבוניות ועיבוד תשלומים כדי לעזור לכם לשלם לספקים בצורה מדויקת, יעילה ובזמן.

3. חשבונות חייבים

חשבונות חייבים (AR) הוא סוג חשבון ראשי נוסף בתוך הספר הראשי וההפך מחשבונות זכאים. זהו תיעוד של מה שהלקוחות שלכם חייבים לארגון. בהקשר למודול כספים של תכנון משאבים ארגוניים, תכונת חשבונות החייבים מארגנת את עיבוד החשבוניות והתשלומים ואפילו הופכת אותו לאוטומטי. תכונה זו יכולה לעזור לכם לשפר את ניהול המזומנים תוך כדי הגדלת הפרודוקטיביות של צוות הכספים.

4. ניהול נכסים

ניהול נכסים, כפי שהשם מרמז, הוא התהליך של ניהול כל מחזור החיים של נכסי הארגון כגון בניינים, מפעלים, כלי רכב והוצאות הון אחרות, כמו גם נכסים בלתי מוחשיים כגון קניין רוחני ונתונים. מודול פיננסי של תכנון משאבים ארגוניים עם פונקציונליות של ניהול נכסים נועד להפוך רבים מהשלבים ברכישת נכסים, היוון, פחת ופרישה לאוטומטיים.

5. ניהול מזומנים

ניהול מזומנים במודול ניהול כספים של תכנון משאבים ארגוניים מאפשר לארגון שלכם לנהל נזילות ולשלוט טוב יותר במזומן. ניהול מזומנים בוחן את כל התזרימים הנכנסים והתזרימים היוצאים שלכם כדי להראות לצוות הכספים שלכם את תזרימי המזומנים הצפויים שיעזרו להכין את התוכניות הכספיות העתידיות שלהם. הוא מאפשר למנהלים לנתח את מצב המזומנים, דרישות המזומנים והחשיפות למטבע בארגון כולו, ובכך הוא מבטיח נזילות ושימוש מיטבי במשאבי מזומנים.

6. תכנון וניתוח כספיים

התהליכים והכלים שעוזרים לארגון לתכנן, לחזות ולתקצב כספים במדויק כדי לתמוך בהחלטות עסקיות גדולות ובתקינות הפיננסית העתידית נמצאים באחריות של תכנון וניתוח כספיים (FP&A). מודול הכספים של תכנון משאבים ארגוניים מחזיק בנתונים ובדוחות שפונקציית FP&A צריכה לבצע את עבודתה ביעילות.

7. ניהול סיכונים ותאימות

ניהול סיכונים מסייע לארגון שלכם לשלוט ולפקח על גישה ופעילות של משתמשים. הוא גם עוזר לארגון שלכם לנהל בקרות פנימיות כדי לתעד, לבדוק ולהסמיך למנדטים כולל Sarbanes-Oxley ו-Internal Control Over Financial Reporting (ICFR). מודול הכספים מסייע בניהול הסיכונים על ידי אוטומציה של תהליכי עבודה, והוא מאפשר לכם להגדיר ולקבוע תצורה לכללים ולתהליכים כדי לתת ולנטר גישת משתמשים על סמך מה שכל תפקיד דורש. הוא גם מספק נתיבי ביקורת עסקאות ומסייע לשפר את הבקרות הכספיות הרחבות יותר שלכם.

8. ניהול ספקים

ניהול ספקים כפונקציה של מודול כספים של תכנון משאבים ארגוניים יכול לעזור לארגון שלכם לנהל קשרים מקצה לקצה עם ספקים. הוא כולל בחירה והגדרה של תנאים לספקים, ניטור הביצועים שלהם, עמידה בתקנים שלכם וטיפול בחידוש חוזה או סיום חוזה.

9. ניהול בנקאות

באמצעות שילוב עם חשבונות הבנק השונים של החברה שלכם, מודול כספים של תכנון משאבים ארגוניים מאפשר להציג יתרות חשבון ועסקאות, להעביר כספים ולהתאים עסקאות כדי ליצור דוחות כספיים מדויקים.

10. מעקב רווחים

אם הספר הראשי שלכם משמש תיעוד של מה שעשיתם מבחינה כספית, מעקב אחר רווחים במודול פיננסי של תכנון משאבים ארגוניים מראה לכם את מידת ההצלחה שלכם. הוא שופך אור על התקינות הפיננסית הכוללת של הארגון שלכם, וברמה מפורטת יותר, על האופן שבו מוצרים ושירותים שונים תורמים לשורה התחתונה שלכם באמצעות המכירות והעלויות שלהן.

11. ניהול רב-מטבעות

ארגונים רבים עושים עסקים באזורים רבים ברחבי העולם. יכולות של רב-מטבעות מאחידות עסקאות במטבעות שונים, וכך הן נותנות סקירה קלה להבנה של הביצועים שלכם במטבע המועדף עליכם. מערכת כזאת תשתמש בשערי חליפין העדכניים ביותר כדי לוודא שהנתונים עדכניים. מערכות רבות יכולות גם לפרט את ביצועי החברה שלכם לפי מדינה או אזור.

12. ניהול מיסים

שמירה על חוקי המס חיונית לניהול מזומנים ורווחים – וכדי להימנע מקנסות ועונשים כבדים. וכמובן, המורכבות רק גדלה כשעושים עסקים ברחבי העולם. תכונות ניהול מיסים במודול הכספים של תכנון המשאבים הארגוניים יכולות לעזור לכם לאסוף ולעקוב אחר פרטי מס לביקורת, הגשה ודיווח. מערכות רבות מסוג זה מקבלות עדכונים שוטפים כדי לשקף את התקנות העדכניות ביותר.

13. דיווח וניתוח נתונים

לחלק מפתרונות של תכנון משאבים ארגוניים יש גם רכיבי דיווח וניתוח נפרדים כדי להבין טוב יותר את הנתונים, אבל לרוב המודולים הכספיים של תכנון משאבים ארגוניים יש יכולות דיווח וניתוח נתונים מובנות שמציעות דוחות, לוחות מידע, סרגלי הישגים וכלים אחרים שיעזרו לכם להבין ולהמחיש גרפית את הכספים שלכם.

היתרונות העיקריים במודול הכספים של תכנון משאבים ארגוניים

כפי שהוזכר לעיל, מודול הכספים הוא אחד ממודולי הליבה של כל מערכת תכנון משאבים ארגוניים, והם עוזרים למנהלי כספים לשפר את דיוק התחזיות, לקצר את מחזורי הדיווח, לפשט את קבלת ההחלטות ולנהל טוב יותר סיכונים ותאימות. להלן כמה מהיתרונות העיקריים לארגונים ולמנהלים בכירים.

  • שקיפות פיננסית טובה יותר: ארגונים מקבלים הערכה טובה יותר על עסקאות פיננסיות מאוחדות כלל-ארגוניות עם מספרים המתעדכנים באופן קבוע - אידיאלית קרוב לזמן האמת. יכולות ניתוח ודיווח מקלות גם על מנהלים בכירים במחלקת הכספים ומחוצה לה להבין במהירות מה מצב התקינות הפיננסית של הארגון.
  • קבלת החלטות מושכלות יותר: שקיפות זו מתורגמת גם לקבלת החלטות, כיוון שמידע מדויק בזמן אמת וניתוח נתונים מתקדם עוזרים למנהלים בכירים להבין טוב יותר את ההשפעה של הבחירות שלהם ומה יהיה הכי טוב לחברה. עם נתונים אלה, ארגונים יכולים גם לחזות עלויות והכנסות כדי לייצר תקציבים ותוכניות מדויקים יותר.
  • פרודוקטיביות משופרת: היכולת להפוך תהליכים ידניים שיכולים להיות איטיים ומועדים לשגיאות, כגון הוצאת חשבוניות, לאוטומטיים, ובכך היא מאיצה את כל פונקציית הכספים ומאפשרת לעסקים לסגור את ספרי החשבונות מהר יותר ולסיים דוחות כספיים קריטיים מוקדם יותר. יכולת זו נותנת לצוותי כספים זמן נוסף להתמקדות בניתוח נתונים, מידול תרחישים ועבודה אחרת בעלת ערך גבוה.
  • סיכונים מופחתים: אוטומציה של רוב העבודה הקשורה לבקרות פנימיות, תאימות ופיקוח מפחיתה לארגונים את הסיכונים והעלויות הכרוכים באי-תאימות.
בין היתרונות במודלי כספים של תכנון משאבים ארגוניים הם שקיפות פיננסית טובה יותר, קבלת החלטות מושכלת יותר ופרודוקטיביות משופרת עם פחות סיכונים.
בין היתרונות במודלי כספים של תכנון משאבים ארגוניים הם שקיפות פיננסית טובה יותר, קבלת החלטות מושכלת יותר ופרודוקטיביות משופרת עם פחות סיכונים.

תהליכים המנוהלים על ידי מודולי כספים של תכנון משאבים ארגוניים

רבות מהתכונות שהוזכרו לעיל ממלאות תפקיד מרכזי בתהליכים פיננסיים נפוצים. יכולות של חשבונות חייבים, למשל, הן חלק מרכזי בתהליך מהזמנה ועד מזומן. מערכות מובילות של תכנון משאבים ארגוניים ממשיכות לחדש ולהתפתח, ולכן ארגונים יכולים להשתמש בהן לניהול, ובמקרים רבים להפיכת תהליכים מתוחכמים יותר לאוטומטיים. תהליכים אלה מחוברים לעיתים קרובות ודורשים אינטגרציה עם מערכות ליבה אחרות. הרשימה הבאה מפרטת 13 תהליכים שיכולים וצריכים להיות מנוהלים באמצעות מודול הכספים של תכנון משאבים ארגוניים:

  • מרכישת נכס ועד גריעתו. התהליך כולל ניהול מחזור חיים מלא של נכסים, כלומר רכישה, הכרה ורישום; הקצאת סילוק חוב; ביטול הכרה וסילוק; ותובנות ניהול נכסים. מדדי ביצועי מפתח פופולריים למדידת תהליך זה כוללים יחס מחזור נכסים ואחוז הפסד נכסים.
  • מתקציב ועד אישור. התהליך כולל הגדרת אסטרטגיית תקציב והקצאת יעדי תקציב, יצירה ואימות של הנחות, קידום הסכמה כללית, ניטור ואיחוד ואבטחת אישור תקציב. מדדי ביצועי מפתח שיסייעו למדוד תהליך זה כוללים זמן ייצור, אישור ואיחוד תקציב, יחד עם אחוז הפרש תקציב.
  • מדוח הוצאות ועד החזר הוצאות. תהליך זה מתייחס להגדרת מדיניות הוצאות, עיבוד דוחות הוצאות, משיכת תנועות מהזנות כרטיס אשראי, ניהול מקדמות במזומן וביצוע ניתוח וביקורות. הוצאות בפועל לעומת תקציב, יחס הוצאות למכירה וזמן מחזור תשלומים יסייעו לכם לעקוב אחר הביצועים כאן.
  • מחשבונית ספק ועד התשלום. תשלום לספקים כולל ניהול מקדמה והנחות, יישוב התחייבויות, ניהול לוח זמנים לסגירת זכאים וניהול ביקורות, מחלוקות ואישורים. מדדי ביצועי מפתח פופולריים לתהליך זה הם מספר התשלומים שעובדו, ימי ספקים (DPO) ואחוז ההנחה שהתקבלה.
  • מחשבונית לקוח ועד קבלה. כדי לקבל תשלום עבור המוצרים או השירותים שלכם, עליכם ליצור עסקאות, לשלוח חשבוניות, לנהל בעיות חיוב, לעבד תשלומים, להזין התאמות, לרשום פעילויות חייבים ולתזמן סגירת חייבים. מדדים כגון גיל חשבונית ממוצע, ימי לקוחות (DSO) ואחוז החשבוניות במחלוקת יכולים לסייע במדידת הביצועים.
  • מדוח ללקוח ועד גבייה. תהליך הגבייה המלא כולל הפקה ושליחה של דוחות ללקוחות, ניהול פעילויות גבייה (תנועות, תכתובת, מחלוקות וכו'), טיפול בפירעון, מיטוב יעילות גבייה ומעקב אחר חייבים שעדיין בטיפול. עבור תהליך זה, מדדי ביצועי מפתח כוללים מספר חשבונות בפיגור, זמן לפירעון וזמן לניהול גבייה.
  • מעסקאות בנקאיות ועד מצב מזומנים. התאמת פעילויות בנקאיות כגון החזרי הוצאות, גיליון שכר, גבייה, השקעות והלוואות כרוכה בבדיקה ואימות של תנועות, אתחול פעילויות בין בנקאיות וניהול פוזיציות סוף תקופה. מדדי ביצועי מפתח פופולריים לתהליך זה הם הזמן להתאמה ומספר כולל של התאמות.
  • מסגירה יומית ועד תחזית כספית. פעילות כספית יומית מספקת את הנתונים שהופכים לבסיס התחזית. היא כוללת פעילות רישום בספר עזר, זיהוי חריגות, המרה לתקני תאגיד, בדיקת פעילות יומית והגדרת תחזיות כספיות. מדדי ביצועי מפתח למדידת הביצועים כאן כוללים זמן להתאמה ומספר כולל של התאמות.
  • מסגירה תקופתית ועד דוח כספי. סוף תקופה כספית מחייב סגירת ספרי עזר, יצירת ספרים ראשיים של פרופורמה, התאמת חשבונות, סגירת ספרי חשבונות, איחוד תוצאות של חברות בנות לעץ החשבונות התאגידי, בדיקה ואישור של ניהול וחשבונות כספיים, פרסום ושיתוף מאובטח של דוחות כספיים ועדכון תחזיות. כדי למדוד יעילות, מדדי ביצועי מפתח נפוצים כוללים את הזמן לסגירת ספרי החשבונות והזמן לפרסום דוחות.
  • מדיווח ועד תחזית. תהליך הפיכת נתונים מדוחות לבסיס לתחזיות מחייב בדיקת ביצועי התקופה הנוכחית; עדכון תחזיות בנתונים העדכניים ביותר; שימוש בתחזיות לשילוב נתונים בפועל; הערכת הפרשים וניתוח מגמות; עדכון, ניטור ואיחוד תחזיות; ועדכון תוכניות כספיות. מדדי ביצועי מפתח משותפים לתהליך זה כוללים הפרש באחוזים, זמן לניתוח הפרשים וזמן לעדכון תחזית.
  • מסגירה תקופתית ועד עתודה למס. תהליך זה בודק שבסגירה תקופתית, עתודות המס נכונות בכל תחומי המס השונים. התהליך כולל מעקב אחר סטטוס סגירה כלל-ארגוני, חישוב עתודה למס, בדיקה ואישור של עתודות למס, רישום פקודות יומן מיסים ויצירה ושילוב של הערות מס לדיווח כספי. כדי לראות מה מצבכם כאן, השתמשו במדדי ביצועי מפתח כגון מספר וסכום התאמות של החזרה לעתודה, וסה"כ שעות עבודה להכנת מס.
  • עתודה למס ועד הגשה על-פי חוק. הגשה מדויקת ובזמן של מסמכי מס על-פי חוק באזורים מרובים מחייבת חישוב עתודות למס בסגירה תקופתית, טיפול בנתונים משלימים, ניהול תמחור העברה, הכנת נתוני דיווח, יצירת מסמכי החזרה תואמים לתקנות והשלמת הגשות על-פי חוק. מדדי ביצועי מפתח שמשתמשים בהם הרבה לתהליך זה כוללים שיעור מס אפקטיבי (ETR) ואחוז הגשות מס בזמן.
  • מחוזה לקוח ועד הכנסה. הכרה בהכנסות מחוזי לקוחות המבוצעים בדרך כלל לאורך זמן דורשת איסוף נתוני תנועות לקוחות, זיהוי חוזים חשבונאיים עם לקוחות, זיהוי התחייבויות לביצועים, הגדרת מחירי עסקאות, הקצאת מחירי עסקאות, הכרה בהכנסות וניהול תיקונים ווריאציות. מדדי ביצועי מפתח שימושיים להערכת הביצועים כוללים זמן מאירוע מימוש ועד הכרה בהכנסות ומספר רישומי ההכנסה החשבונאיים לכל תקופת דיווח.

מודול כספי של תכנון משאבים ארגוניים לדוגמה

לעסקים המעוניינים במודול כספי של תכנון משאבים ארגוניים יש מערכות רבות לבחור מהן. מכיוון שבחירת מערכת הכספים הנכונה היא החלטה גדולה, מנהלים בכירים ממחלקות הכספים ומחלקות רלוונטיות אחרות צריכים להעריך באופן יסודי כל הצעה כדי להבין איך היא תענה על הצרכים שלהם.

בואו נבחן מקרוב שתי אפשרויות.

  • Oracle Fusion Cloud Financials. מודול הכספים של תכנון משאבים ארגוניים זה מרכז את הנתונים והתהליכים של צוות הכספים עם תמיכה עבור זכאים, חייבים, רכוש קבוע, הוצאות, דיווח, חיזוי ועוד. יחד, יכולות אלו עוזרות לחברות לקבל גישה בזמן אמת לנתונים כספיים עדכניים ומתעדכנים, לפתור בעיות באופן יזום באמצעות עיבוד אוטומטי, לשפר את קבלת ההחלטות באמצעות נתונים ותחזיות מדויקים יותר, לשלוט בעלויות ולהגדיל את נראות ההוצאות, להאיץ את זרימת המזומנים ולנהל מצבי מזומנים. מודול זה מספק יכולות בינה מלאכותית מובנות, כגון שיפור מתמיד של הטיפול בחריגים עם למידת מכונה וניתוח מונחה בינה מלאכותית. Oracle Fusion Cloud Financials גם עוזר לארגונים גלובליים להתייחס לתקנים וחוקים חשבונאיים שונים, לבצע עסקאות במספר מטבעות ושפות, לנהל חוזים מורכבים ולוחות זמנים לחיוב ולהפוך ניהול נכסים וחכירה לאוטומטי, בין היתר. Oracle Fusion Cloud Financials הוא חלק מ-Oracle Fusion Cloud ERP, אשר מדורג באופן קבוע על ידי אנליסטים בין מערכות הכספים המובילות לעסקים גדולים.
  • Oracle NetSuite. NetSuite מציע מערכת תכנון משאבים ארגוניים מבוססת ענן בשימוש אצל יותר מ-35,000 חברות. הכספים נמצאים בבסיס של NetSuite ERP מכיוון שהם עוזרים לנהל תהליכים פיננסיים כגון חשבונות זכאים, חשבונות חייבים, ספר ראשי, דיווח, איחוד פיננסי, סיכונים ותאימות. חבילת תכנון המשאבים הארגוניים מציעה מודולים פיננסיים משלימים שיענו על צרכים נוספים כולל הכרה בהכנסות, אוטומציה של חשבונות זכאים, תכנון ותקצוב. NetSuite Global Business Management מתבסס על היכולות של NetSuite ERP עם תמיכה לעסקים גלובליים עם חברות בנות מרובות או יחידות עסקיות שמתעסקות במטבעות רבים. NetSuite היא אחת המערכות המובילות לעסקים קטנים ובינוניים המעוניינים להכין את הבסיס לצמיחה עתידית.

כל המערכות הכספיות שלכם, הכול במקום אחד עם Oracle

ארגונים בכל תעשייה שמחפשים מודול כספים של תכנון משאבים ארגוניים צריכים לחפש מערכת ענן עם יכולות עמוקות הנתמכות על ידי בינה מלאכותית כדי לענות על הצרכים המגוונים של מחלקות הכספים שלהם. Oracle Fusion Cloud Financials עונה על דרישות אלו כפלטפורמה כספית בענן שיכולה להפוך תהליכי ניהול כספים בסיסיים רבים לאוטומטיים, ובכך היא מעניקה לעסקים תצוגה ברורה של התקינות הפיננסית הכוללת שלהם. המודול הוא חלק מ-Oracle Fusion Cloud ERP, והוא מאחד נתונים כספיים עם מידע קריטי למשימה אחר מכל שרשרת האספקה, הפרויקטים, הלקוחות, העובדים ועוד.

Oracle Fusion Cloud Financials עוזר לשפר את הפרודוקטיביות של מחלקות הכספים ומפיק תובנות לעתיד הדרושות להן כדי לקבל החלטות עסקיות מושכלות יותר. מודול כספים זה של תכנון משאבים ארגוניים הוא פתרון מלא המוכן לתת מענה לצרכים של חברות גלובליות - כולל חשבונאות ליבה ויכולות המופעלות על ידי בינה מלאכותית שמקדמות אוטומציה נוספת במגוון ענפים בתעשייה. בעזרת פתרון ענן זה, הלקוחות נהנים גם מעדכונים תכופים המספקים חדשנות מתמשכת שממנפת טכנולוגיות כגון למידת מכונה, אוטומציה חכמה וניתוחי מידע, כדי לסייע להם להשיג יותר בפחות משאבים ומהר יותר.

מערכות תכנון משאבים ארגוניים התפתחו באופן משמעותי לאורך השנים, וספקים ממשיכים לנצל את ההתקדמויות הטכנולוגיות העדכניות ביותר ולהרחיב את מה שניתן לעשות בעזרתן. הרבה השתנה, אך קבוע אחד נותר בעינו: כדי להישאר תחרותיים, ארגונים צריכים מודול תכנון משאבים ארגוניים שיכול לנטר ולנהל את כל העסקאות הפיננסיות שלהם ולדווח על הביצועים שלהם. ככזה, מודול הכספים של תכנון משאבים ארגוניים נשאר רכיב הליבה של כל פתרון תכנון משאבים ארגוניים מודרני.

שאלות נפוצות על מודול כספים של תכנון משאבים ארגוניים

כיצד משתמשים בתכנון משאבים ארגוניים בתחום הכספים?
פונקציית הכספים היא אחד המשתמשים והמוטבים הראשיים של מערכת תכנון משאבים ארגוניים. מערכת תכנון משאבים ארגוניים יכולה לעקוב, לנהל, לאחד ולדווח על כל העסקאות הפיננסיות של הארגון ולהפוך תהליכים בסיסיים רבים לאוטומטיים. היא הבסיס להרבה מעבודת החשבונאות של החברה ולבקרות הפיננסיות שלה.

האם תכנון משאבים ארגוניים הוא מערכת תנועתית?
כן, פלטפורמת תכנון משאבים ארגוניים היא אחת מהמערכות התנועתיות העיקריות עבור עסקים, שכן היא מתעדת את העסקאות הפיננסיות של הארגון כמו גם נתוני מפתח אחרים לאורך שרשרת האספקה, העובדים, הלקוחות, הפרויקטים ועוד. במילים פשוטות, היא משמשת מערכת תיעוד עבור כל העסק.

מהו מודול תכנון המשאבים הארגוניים הנפוץ ביותר?
מודול הכספים הוא מודול תכנון המשאבים הארגוניים הנפוץ ביותר, מכיוון שכל עסק חייב לפקח באופן הדוק על מצבו הפיננסי והתחזית שלו. חברות רבות מתחילות את מסע תכנון המשאבים הארגוניים בתחום הכספים לפני הוספת מודולים משלימים שעוזרים בהיבטים אחרים של העסק.

חמש דרכים לשיפור התכנון בעסק שלכם

ראו דוגמאות מהעולם האמיתי לאסטרטגיות התכנון של חברות בתחום הכספים, השיווק, כוח העבודה ועוד.