Oracle Banking Treasury Management

Umfassende Instrumentenunterstützung

Unterstützen Sie Instrumente wie Devisen (Spots, Forwards, NDFs und Swaps), Geldmärkte (Kreditaufnahme und -vergabe), Wertpapiere (Anleihen, FRNs, ZCBs, T-Bills, CPs, ABSs, Aktien, Rechte und Optionsscheine), außerbörsliche Derivate (Swaps, Optionen und CDSs), börsengehandelte Derivate (Futures und Optionen) sowie islamische Geldmärkte und Derivate.

Optimierte Prozesse

Optimieren Sie die Überprüfung, Validierung und Bestätigung von Geschäften und gewährleisten Sie die korrekte Abwicklung von Bestellungen über den gesamten Transaktionszyklus hinweg.

Umfangreiches Ausnahmenmanagement

Nutzen Sie speziell eingerichtete Warteschlangen für automatische Anreicherung, Reparaturen, Änderungen, Bonitätsprüfungen, Bestätigungen und Sonderausnahmen. Passen Sie das Ausnahmemanagement für Abwicklungsinstruktionen mühelos durch individuell konfigurierbare Regeln an.

Bessere Transparenz und Kontrolle

Nutzen Sie konfigurierbare Workflows und umfassende Dashboards, um die Abläufe vor der Abrechnung zu optimieren und die Nachverfolgung sowie Transparenz für eine bessere Betriebskontrolle zu erhöhen.

• Datenblatt: Oracle Banking Treasury Management (PDF)

Automatisierte Verarbeitung und Abrechnung

Nutzen Sie die automatisierte Backoffice-Abwicklung für eine Vielzahl von Finanzinstrumenten. Optimieren Sie den Prozess mit einer gemeinsamen Einrichtung von Geldabwicklungskonten. Automatisieren Sie Buchungseinträge und Abstimmungsprozesse für Treasury-Transaktionen, um reibungslose Abläufe rund um die Uhr zu gewährleisten.

Vollständige Unterstützung risikofreier Zinssätze (RFR)

Unterstützten Sie alle fünf RFRs, negative Zinssätze und parameterbasierte Zinsfestsetzung. Verwalten Sie Kosten, Gebühren und Maklerprovisionen mühelos und effizient.

Sicherheitenportfolio

Gruppieren Sie Finanzinstrumente, die als Sicherheiten zur Absicherung finanzieller Verpflichtungen dienen. Nutzen Sie Echtzeitbewertung und -überwachung der Sicherheiten zur besseren Steuerung des Kontrahentenrisikos und zur Aufrechterhaltung einer angemessenen Deckung.

Einhaltung von Vorschriften

Nutzen Sie die sofort einsatzbereite Konformität mit der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) und der Europäischen Marktinfrastrukturverordnung (EMIR). Die Lösung lässt sich einfach konfigurieren, um die Verwaltung der Vorschriften zu optimieren.

Robustes Messaging

Nutzen Sie leistungsstarke Messaging-Funktionen, die eine Vielzahl von Messaging-Formaten und -Protokollen unterstützen, einschließlich SWIFT-Nachrichtentypen für Zahlungen, Wertpapiere, Devisen und andere Finanztransaktionen.

Bessere Verwaltung und Kontrolle

Nutzen Sie umfassende und flexible Workflows, Regeln und Kontrollen, um die Verfolgung und Transparenz von Geschäften und Positionen zu optimieren. Die Lösung bietet operative Dashboards, Drill-Down-Ansichten und Berichte, die die Verwaltung vereinfachen und die Kontrolle verbessern.

Umfassende und vielseitige Funktionalität

Verwalten Sie Vorgänge für mehrere Mandanten in einem einzigen System. Wickeln Sie Transaktionen ab und führen Sie Salden in verschiedenen Währungen. Zudem können Sie mehrsprachige Benutzeroberflächen und Dokumentationen nutzen.

Erweiterte Anpassungsfähigkeit

Definieren und konfigurieren Sie Workflows mühelos entsprechend Ihren spezifischen Geschäftsprozessen und Genehmigungsanforderungen. Passen Sie Regeln, Eskalationspfade und das Management der Ausnahmebehandlung flexibel an.

Lösung der Enterprise-Klasse

Diese eigenständige, komponentenbasierte Lösung der Unternehmensklasse lässt sich nahtlos in verschiedene Systeme integrieren und gemeinsam mit ihnen nutzen, um ein umfassendes und individuell angepasstes Treasury-Ökosystem zu schaffen.

Flexible Bereitstellung

Flexible Bereitstellung in der Cloud oder On-Premises – angepasst an Ihre spezifischen Anforderungen und Geschäftsziele.